Dezastrul din bugetul local! Ploieștiul a pierdut 27,3 milioane de lei

Optimismul de la începutul anului 2015, când autoritățile vorbeau despre cel mai mare buget al Ploieștiului, ca urmare a sumelor atrase de la Uniunea Europeană, pentru proiectele cu finanțare UE, se transformă în pesimism. Față de prevederile anunțate până acum, bugetul local este diminuat cu peste 27 de milioane de lei.

Potrivit proiectului de rectificare a bugetului, care ar urma să intre pe ordinea de zi a ședinței de marți, 15 decembrie, Ploieștiul a beneficiat numai de 122.296.210 lei, procentul de realizare fiind de numai 45,34 %. Practic, veniturile bugetului local în sumă de 832.859,53 mii lei se diminuează cu suma  de 27.268.190 lei.

Executia bugetului local la data de 10.12.2015, conform  Anexei nr.1 se prezinta astfel:

Veniturile incasate la data de 10.12.2015 sunt in suma de 579.948,40 mii lei, procentul de ralizare fiind de 69,63%  , respectiv:

• venituri curente –  suma de 456.769,50 mii lei, procent de realizare     84,61 %;
• venituri din capital – suma de 811,95 mii lei, procent de realizare 93,49%;
• subventii  –  suma de 70,74 mii lei, procent de realizare 0,32%;
• sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – suma de 122.296,21 mii lei, procent de realizare 45,34%.

 Pe sectiuni, situatia incasarii veniturilor se prezinta astfel:

• sectiunea de functionare  – suma de 431.461,09 mii lei, procent de realizare 91,97%
• sectiunea de dezvoltare – suma de 148.487,31 mii lei, procent de realizare 40,83%

Cheltuielile bugetului local – platile efectuate pana la data de 10.12.2015 au fost de 550.673,94 mii lei, procent de realizare de 66,12%

In structura,  conform  clasificatiei functionale, platile efectuate se prezinta  astfel :

Autoritati executive –  suma de 20.134,50 mii lei, procent de realizare 93,56% 

Alte servicii publice generale – suma de 30.991,84 mii lei, procent de realizare 84,77%  

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – suma de 7.866,83 mii lei, procent de realizare 91,74%  

Ordine publica si siguranta nationala – suma de 8.687,86 mii lei, procent de realizare 92,83 % ;

Invatamant – suma de 139.233,26 mii lei, procent de realizare de 89,91%,

Sanatate – suma de 5.665,53 mi lei, procent de realizare 72,18%;

Cultura, recreere si religie – suma de 74.303,03 mii lei, procent de realizare 57,86%;

Asigurari si asistenta sociala – suma de 43.171,30 mii lei, procent de realizare 89,38%;

Locuinte , servicii si dezvoltare publica – suma de 31.234,60 mii lei, procent de realizare 68,44%;

Protectia mediului – suma de 23.036,69 mii lei, procent de realizare 76,71%;

Transporturi – suma de 166.348,50 mii lei, procent de realizare 48,82%.

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea platilor efectuate din  bugetul local, se prezinta  astfel:

cheltuieli de personal – suma de 141.098,29 mii lei, procent de realizare 98,16%;

bunuri si servicii – suma de 91.041,79 mii lei, procent de realizare 69,63%;

dobanzi – suma de 7.493,23 mii lei, procent de realizare 93,37%;

subventii – suma de 62.539,43 mii lei, procent de realizare 95,40%;

transferuri intre unitati ale administratiei publice – suma de 48.589,75 mii lei, procent de realizare 92,12%;

alte transferuri ( proiecte din fomnduri externe nerambursabile) – suma de 144,39 mii lei procent de realizare 65,13%

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – suma de 124.838 mii lei, procent de realizare 40,37%;

asistenta sociala – suma de 25.090,72 mii lei, procent de realizare 91,59%

alte cheltuieli – suma de 1.856,41 mii lei, procent de realizare 79,60%

rambursari de credite – suma de 28.983,39 mii lei, procent de realizare 86,45 %;

cheltuieli de capital – suma de 23.896,46 mii lei, procent de realizare    37,24% ;

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent – suma de    -4.897,92 mii lei, procent de realizare 100 %

Pe sectiuni, situatia cheltuielilor (platilor efectuate) se prezinta astfel:

• sectiunea de functionare  – suma de 406.242,78 mii lei, procent de realizare 87,61%;
• sectiunea de dezvoltare – suma de 144.431,16  mii lei, procent de realizare 39,12%.

La 10.12.2015 a rezultat un excedent bugetar de 29.016,87 mii lei, compus din:

• excedentul sectinii de functionare  in suma de 24.960,70 mii lei
• excedentul sectiunii de dezvoltare  in suma de   4.056,17 mii lei.

            Prezenta rectificare  se  face tinandu-se cont de executia bugetului local la data de 10.12.2015, redimensionand veniturile si cheltuielile.Majorarea/diminuarea cheltuielilor se va face tinandu-se cont de angajarea acestora.

            Veniturile bugetului local in suma de 832.859,53 mii lei se diminueaza cu suma  de 27.268,19 .mii lei, astfel:

• diminuarea cu suma de 2.882,00 mii lei la cote defalcate din impozitul pe venit, conform Deciziei Directorului General al Directiei Generale Regionale.a Finantelor Publice .Ploiesti nr.2055/2015  si a Fisei cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015;
• majorarea cu suma de 767,00 mii lei la sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate, conform Deciziei Directorului General al Directiei Generale Regionale.a Finantelor Publice .Ploiesti nr.2031 /2015 si a Fisei cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015;
• diminuarea cu suma de 1.360,00 mii lei la taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare;
• diminuarea cu suma de 1.000,00 mii lei la venituri din concesiuni si inchirieri;
• diminuarea cu suma de 478,19 mii lei la venituri din prestari servicii;
• diminuarea cu suma de 22.315,00 mii lei la subventii din sume obtinute  in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii, suma ce ar fi trebuit sa fie alocata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, conform O.U.G. nr.17/2014 pentru finantarea priectului „Transformarea autobuzelor din functionarea Diesel in functionare cu gaz petrolier lichefiat”.

Cheltuielile bugetului local în sumă de 832.859,53 mii lei se diminueaza cu suma de 27.268,39  mii lei,  in structura efectuandu-se  urmatoarele modificari:

1. Capitolul “Autoritati publice si actiuni externe”  – prevederea in suma de 21.520,40 mii lei se diminueaza cu suma de 99,65 mii lei, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

• diminuarea cu suma de 85,17 mii lei la bunuri si servicii finatate din restituiri ani precedenti, cheltuiala ce nu a fost angajata;
• diminuarea cu suma de 14,48 mii lei la active nefinanciare finantate din restituiri ani precedenti, cheltuieli care nu au fost angajate.

2. Capitolul „Alte servicii publice generale”  – prevederea in suma de 36.558,09 mii lei se diminueaza cu suma de 482,05 mii lei, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

-diminuarea cu suma de 82,05 mii lei  a fondului de rezerva neutilizat;

– diminuarea cu suma de 400,00 mii lei la rambursari de credite;

3. Capitolul „Tranzactii privind datoria oublica si imprumuturi” – prevederea in suma de 8.575,00 mii lei se majoreaza cu suma de 145,00 mii lei, astfel:

-majorarea cu suma de 45,00 mii lei la bunuri si servicii ( comisioane);

– majorarea cu suma de 100,00 mii lei la dobanzi.

4. Capitolul „Invatamant”  – prevederea in suma de 154.854,27 mii lei se diminueaza cu suma de 294,37 mii lei, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

• majorarea cu suma de 767,00 mii lei la cheltuieli de peronal, conform Deciziei Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice .Ploiesti nr.2031 /2015 si a Fisei cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2015;
• diminuarea cu suma de 1.046,79 mii lei la proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile, conform Notei de fundamentare a Directiei Relatii Internationale,  cheltuieli care nu au fost angajate;
• diminuarea cu suma de 14,58 mii lei la active nefinanciare finantate din restituiri ani precedenti, cheltuieli care nu au fost angajate;
• diminuarea cu suma de 0,20 mii lei la plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent si majorarea cu aceeasi suma la bunuri si servicii finantate din recuperari ani precedenti.

5.Capitolul „Sanatate” – prevederea in suma de 7.849,00 mii lei se majoreaza cu suma de 4,18 mii , astfel:

– majorarea cu suma de 9,00 mii lei la bunuri si serviciicladire str.Eroilor, conform Notei de fundamentare a Directiei Gestiune Patrimoniu;

– diminuarea cu suma de 4,82 mii lei la active nefinanciare finantate din restituiri ani precedenti, cheltuieli care nu au fost angajate.

6. Capitolul „Cultura, recreere şi religie” – prevederea in suma de 128.429,06 mii lei se diminueaza cu suma de 420,96 mii lei, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

     – diminuarea cu suma de 3,46 mii lei la bunuri si servicii finantate din restituiri ani precedent, cheltuieli care nu au fost angajate;

– diminuarea cu suma de 417,50 mii lei la transferuri catre institutii publice: diminuarea cu suma de 42,40 mii  a transferului catre Casa de Cultura :I.L.Caragiale” si cu suma de 375,00 mii lei  a transferului catre Teatrul „Toma Caragiu”, conform bugetelor  rectificate ale acestora.

7. Capitolul “Asigurari si asistenta sociala” – prevederea in suma de 48.298,90 mii lei se diminueaza cu suma de 10,89 mii lei, astfel:

• diminuarea cu suma de 9,94 mii lei la bunuri si servicii finantate din restituiri ani precedent, cheltuieli care nu au fost angajate;
• diminuarea cu suma de 0,95 mii lei la active nefinanciare finantate din restituiri ani precedenti, cheltuieli care nu au fost angajate.

8. Capitolul „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” – prevederea in suma de 45.634,98mii lei se diminueaza cu suma de 1.677,54 mii lei, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

• diminuarea cu suma de 0,20 mii lei la bunuri si servicii finantate din restituiri  ani precedenti;
• diminuarea cu suma de 158,00 mii lei la transferuri catre Serviciul Public Finante Locale, conform bugetului rectificat al acestuia;
• diminuarea cu suma de 1.519,24 mii lei la active nefinanciare finantate din restituiri ani precedenti, cheltuieli care nu au fost angajate.

9. Capitolul “Protectia mediului” – prevederea in suma de  30.030,34 mii lei se diminueaza cu suma de 1.827,04 mii lei,  in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

• majorarea cu suma de 800,00 mii lei la salubritate, suma alocata pentru dezapezire;
• diminuarea cu suma de 2.627,04 mii lei la active nefinanciare, finantate din restituiri ani precedenti, cheltuieli care nu au fost angajate.

10.Capitolul „Transporturi ” – prevederea in suma de 340.750,49 mii lei se diminueaza cu suma de 22.604,87 mii lei, in structura efectuandu-se urmatoarele modificari:

• diminuarea cu suma de 23,39 mii lei la bunuri si servicii finantate din restituiri ani precedenti, cheltuieli care nu au fost angajate;
• diminuarea cu suma de 266,48 mii lei la active nefinanciare, finantate din restituiri ani precedenti, cheltuieli care nu au fost angajate;
• diminuarea cu suma de 22.315,00 mii lei la reparatii capitale aferente activelor fixe, suma neangajata deoarece nu a fost incasata subventia de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, conform O.U.G. nr.17/2014.