La nici o lună de la ultima rectificare de buget, municipalitatea proune suplimentarea veniturilor cu 6,2 milioane de lei, conform deciziei DGRFP Ploiești.
Potrivit proiectului, se propune majorarea cu suma de 8.419.000 a cotelor defalcate pe venit și cu 74.000 lei a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului. Totodată se propune diminuarea cu peste 3,3 milioane de lei la sumele defalcate din TVA pentru finanarea cheltuielilor descentralizate. Iată ce prevede proiectul care va fi supus dezbaterii la ședința Consiliului Local Ploiești:
-diminuarea cu suma de 2.582,00 mii lei la cheltuieli salariale si contributii aferente invatamantului preuniversitar de stat, suma care va fi finantata din veniturile proprii ale primariei;
-majorarea cu suma de 1.675,00 mii lei la hotarari judecatoresti pentru plata unor drepturi salariale ale institutiilor invatamantului preuniversitar de stat;
– diminarea cu suma de 1.878,00 mii lei la cheltuieli de intretinere ale institutiilor invatamantului preuniversitar de stat, suma care va fi finantata din veniturile proprii ale primariei;
– diminuarea cu suma de 559,00 mii lei la drepturile asistentilor personali ale persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor acestora, suma care va fi finantata din veniturile proprii ale primariei.
– majorarea cu suma de 1.000,00 mii lei la sume defalcate din TVA pentru drumuri;
-majorarea cu suma de 58,00 mii lei la sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local.
Cheltuielile bugetului local în sumă de 759.447,64 mii lei se majoreaza cu suma 6.207,00 mii lei, rectificarea producand modificari in structura, conform Anexei nr.1, astfel:
1.Capitolul „Autoritati publice si actiuni externe” – prevederea de 22.715,66 mii lei se diminueaza cu suma de 932,24 mii lei, astfel:
– diminuarea cu suma de 959,32 mii lei suma la bunuri si servicii;
– majorarea cu suma de 27,08 mii lei la plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent.
2. Capitolul ,,Invatamant” – prevederea de 136.097,78 mii lei se majoreaza cu suma de 2.664,24 mii lei, rectificarea producand modificari in structura, astfel:
– majorarea cu suma de 2.699,68 mii lei la bunuri si servicii, din care 299,68 mii lei la reparatii curente, conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic Investitii.
– diminuarea cu suma de 35,44 mii lei la plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent.
3. Capitolul „ Sanatate” – prevederea de 12.778,00 mii lei se majoreaza cu suma de 225,00 mii lei la transferuri catre Spitalul Municipal Ploiesti, conform bugetului rectificat al acestuia.
4. Capitolul „Cultura, recreere si religie”– prevederea de 85.357,97 mii lei se majoreaza cu suma de 4.850,00 mii lei, astfel:
– majorarea cu suma de 7,12 mii lei la bunuri si servicii, suma cu care se diminueaza platile efectuate in anul precedent recuperate in anul curent, conform contului de executie al Trezoreriei Ploiesti;
– majorarea cu suma de 4.800,00 mii lei la proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile, conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic investitii si anexei nr.4;
– majorarea cu suma de 50,00 mii lei la sustinerea cultelor, conform Notei de fundamentare al Directiei Tehnic-Investitii.
5. Capitolul „ Asigurari si asistenta sociala” – prevederea de 54.883,42 mii lei se diminueaza cu suma de 2.100,00 mii lei, astfel:
– diminuarea cu suma de 92,15 mii lei la suma la bunuri si servicii;
– diminuarea cu suma de 2.000,00 mii lei la la ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica, (suma folosita ca sursa de finantare partiala a cheltuielilor de personal si de intretinere la invatamantul preuniversitar de stat);
– diminuarea cu suma de 7,12 mii lei la plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent, conform contului de executie al trezoreriei.
6. Capitolul ,,Locuinte, servicii si dezvoltare publica” – prevederea de 50.437,93 mii lei se diminueaza cu suma de 600,00 mii lei, astfel:
– majorarea cu suma de 300,00 mii lei la reparatii curente fond imobiliar, conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic Investitii;
– diminuarea cu suma de 900,00 mii lei la proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare, conform conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic investitii si anexei nr.4.
7. Capitolul „Transporturi” – prevederea de 307.622,21 mii lei se majoreaza cu suma de 2.100,00 mii lei, astfel:
– majorarea cu suma de 1.000,00 mii lei la reparatii curente strazi, conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic Investitii;
– majorarea cu suma de 5.000,00 mii lei la subventii/ gratuitati ( S.C.Transport Calatori Express S.A.);
– diminarea cu suma de 3.900,00 mii lei la proiecte cu finantari din fonduri externe nerambursabile postaderare, conform conform Notei de fundamentare a Directiei Tehnic investitii si anexei nr.4.
Conform art.49 alin.(12) care prevede ca „in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezinta executia bugetelor pe cele doua sectiuni,…”din Ordonanta de Urgenta nr.63/2010 – pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006;
Executia bugetului local la data de 30.06.2014, se prezinta astfel:
Veniturile incasate in suma de 354.776,68 mii lei, procentul de realizare fiind de 63,72% in raport cu prevederea la 9 luni si 46,89% in raport cu prevederile anuale.
Realizarile la 30.09.2014 se prezinta astfel:
- venituri curente – suma de 331.620,76 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile la 9 luni 92,32%;
- venituri din capital – suma de 1.696,18 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile la 9 luni 20,92%;
- subventii – suma de 766,63 mii lei procent de realizare in raport cu prevederile la 9 luni 6,40%
- sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari – suma de 1.467,92 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile la 9 luni 0,83%.
Pe sectiuni, situatia incasarii veniturilor se prezinta astfel:
- sectiunea de functionare – suma de 314.232,07 mii lei, procent de realizare de 91,92%, in raport cu prevederile la 9 luni si in procent de 88,57% din totalul incasarilor la 9 luni;
- sectiunea de dezvoltare – suma de 40.544,61 mii lei, procent de realizare 18,86%, in raport cu prevederile la 9 luni si in procent de 11,43% din totalul incasarilor la 9 luni;
Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor, in primul trimestru al anului 2014, respectiv, 30.09.2014 se constata urmatoarele:
– gradul de realizare a veniturilor (venituri totale incasate/venituri totale programate), a fost de 63,72%;
– gradul de realizare a veniturilor proprii (venituri proprii incasate/venituri proprii programate), a fost de 94,60%;
– gradul de finantare din venituri proprii ( venituri proprii incasate / venituri totale incasate), a fost de 72,96%;
– gradul de autofinantare ( venituri proprii incasate, exclusiv cote/ venituri totale incasate, a fost de 37,72%;
– gradul de autonomie decizionala ( venituri incasate inclusiv cote si sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din T.V.A., subventii de la bugetul se stat / venituri totale incasate) a fost de 73,03%.
Cheltuielile bugetului local – platile efectuate pana la data de 30.09.2014 au fost de 349.745,02 mii lei, procent de realizare de 62,50% in raport cu prevederea la 9 luni si 46,05 in raport cu prevederile anuale.
In structura, conform clasificatiei functionale, platile efectuate se prezinta astfel :
Autoritati executive – suma de 13.458,56 mii lei, procent de realizare de 88,65% fata de prevederea la 9 luni;
Alte servicii publice generale – suma de 23.970,42 mii lei, procent de realizare de 97,37% fata de prevederea la 9 luni;
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – suma de 6.107,77 mii lei, procent de realizare de 94,77% fata de prevederea la 9 luni;
Ordine publica si siguranta nationala – suma de 4.912,83 mii lei, procent de realizare 84,27% fata de prevederea la 9 luni;
Invatamant – suma de 91.134,33 mii lei, un procent de realizare de 85,25% fata de prevederea la 9 luni;
Sanatate – suma de 6.671,85 mi lei, procent de realizare de 65,88% fata de prevederea la 9 luni;
Cultura, recreere si religie – suma de 25.140,60 mii lei, procent de realizare de 39,45% fata de prevederea la 9 luni;
Asigurari si asistenta sociala – suma de 34.344,92 mii lei, procent de realizare de 86,31% fata de prevederea la 9 luni;
Locuinte, servicii si dezvoltare publica – suma de 28.581,02 mii lei, procent de realizare de 75,48% fata de prevederea la 9 luni;
Protectia mediului – suma de 20.542,47 mii lei, procent de realizare de 94,69% fata de prevederea la 9 luni;
Combustibili si energie – suma de 9.732,51 mii lei, procent de realizare de 99,99% fata de prevederea la 9 luni;
Transporturi – suma de 85.147,75 mii lei, procent de realizare de 39,33% fata de prevederea la 9 luni.
In structura, conform clasificatiei economice, realizarea platilor efectuate din bugetul local, se prezinta astfel:
cheltuieli de personal – suma de 93.031,24 mii lei, procent de realizare 91,94% fata de prevederea la 9 luni si un procent de 26,60% din totalul platilor efectuate la 9 luni;
bunuri si servicii – suma de 81.227,84 mii lei, procent de realizare 86,52% fata de prevederea la 9 luni si un procent de 23,22% din totalul platilor efectuate la 9 luni;
dobanzi – suma de 6.107,77 mii lei, procent de realizare 96,26% fata de prevederea la 9 luni si un procent de 1,75% din totalul platilor efectuate la 9 luni;
subventii – suma de 53.151,99 mii lei, procent de realizare 99,87% fata de prevederea la 9 luni si un procent de 15,20% din totalul platilor efectuate 9 luni;
transferuri intre unitati ale administratiei publice – suma de 34.517,35 mii lei, procent de realizare 78,62% fata de prevederea la 9 luni si un procent de 9,87% din totalul platilor efectuate la 9 luni;
alte transferuri – proiecte fonduri externe nerambursabile – suma de 8,13 mii lei, procent de realizare 1,07% fata de prevederea la 9 luni ;
proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – suma de 22.165,77 mii lei, procent de realizare 12,54% fata de prevederea la 9 luni si un procent de 6,34% din totalul platilor efectuate 9 luni;
asistenta sociala – suma de 22.943,13 mii lei, procent de realizare 94,97% fata de prevederea la 9 luni si un procent de 6,56% din totalul platilor efectuate la 9 luni;
alte cheltuieli – suma de 994,63 mii lei, procent de realizare 74,24% fata de prevederea la 9 luni si un procent de 0,29% din totalul platilor efectuate la 9 luni;
rambursari de credite – suma de 17.913,39 mii lei, procent de realizare 100% fata de prevederea 9 luni si un procent de 5,12% din totalul platilor efectuate la 9 luni;
cheltuieli de capital – suma de 18.583,34 mii lei, procent de realizare de 45,37% fata de prevederea la 9 luni si un procent de 5,31% din totalul platilor efectuate la 9 luni;
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent – suma de –902,55 mii lei, procent de realizare de 100,93% fata de prevederea la 9 luni.
Pe sectiuni, situatia cheltuielilor (platilor efectuate) se prezinta astfel:
- sectiunea de functionare – suma de 309.706,41 mii lei, procent de realizare de 90,79%, fata de prevederea la 9 luni si in procent de 88,85% din totalul platilor efectuate la 9 luni;
- sectiunea de dezvoltare – suma de 40.038,61 mii lei, procent de realizare 18,33%, fata de prevederea la 9 luni si in procent de 11,45% din totalul platilor efectuate la 9 luni.
La 30.09.2014 a rezultat un excedent bugetar de 5.031,66 mii lei, compus din:
- excedentul sectinii de functionare in suma de 4.525,65 mii lei
- excedentul sectiunii de dezvoltare in suma de 506,01 mii lei.
